N° | N° | Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc. | Monto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1060 | 29/08/2017 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | CONSUMO BASICO DE AGUA PARA SALA CUNA SANTA FE | 487 | 5,000 | ||
2 | 2 | 377 | 24/04/2017 | 076263443-0 | GRAFICAS AVS LTDA | POR PAGO DE PLACAS DE ACERO GRABADAS | 390 | 280,840 | ||
3 | 3 | 378 | 24/04/2017 | 076263443-0 | GRAFICAS AVS LTDA | SE EMITE NOTA DE CREDITO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS | 30 | -280,840 | ||
4 | 4 | 1283 | 20/10/2017 | 076505972-0 | LA FABRICA MEDIA PRODUCCIONES SPA | CULTURA- CELEBRACION DIA DE LA MUSICA 4 DE OCTUBRE | 57 | 2,000,000 | ||
5 | 5 | 646 | 14/06/2017 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA BILBIOTECA | 27764283 | 35,900 | ||
6 | Total | 2,040,900 |